Fluxo de Caixa

Módulo

O Módulo de Fluxo de Caixa proporciona um controle em tempo real das projeções financeiras da sua empresa. O sistema atualiza automaticamente as movimentações de contas a pagar e contas a receber, permitindo ao gestor ter uma visão abrangente do fluxo financeiro da organização.

Com esse módulo, é possível realizar análises detalhadas, consolidando informações por meio de diversos filtros. É possível segmentar o fluxo de caixa por contas bancárias, contas de rateio, período de previsões e outros critérios relevantes. Essa flexibilidade de filtragem possibilita uma visualização personalizada das projeções financeiras, o que auxilia na tomada de decisões difíceis.

Integração

O Ativo Fixo pode ser integrado com os seguintes módulos:

Contas a Receber

Contas a Pagar

Contabilidade

Destaques

Confira algumas das soluções personalizadas que a Jotec oferece para otimizar a gestão da sua indústria e aumentar sua eficiência produtiva.

Consolidação de Fluxo de Caixa

ste relatório possibilitará análise mensal/anual dos fluxos da empresa de acordo com vendas, produções e compras.

Relatório de duplicatas por conta de rateio

Emite relatório de forma analítica ou sintética, com os códigos e valores dos títulos a pagar, a receber, agrupadas por conta de rateio por um determinado período de vencimento, com saldo total de cada conta de rateio.

Relatório de duplicatas por período

Esta rotina permite a emissão de um relatório para até três períodos considerados, com valores de títulos a pagar e a receber classificados por cliente/fornecedor ou vencimento com os respectivos saldos de cada período, também o usuário tem a possibilidade de desconsiderar locais de cobrança (contas cadastradas, exemplo 237 – Bradesco).

Previsão financeira

De forma analítica e sintética, o JOTEC disponibiliza uma consulta de valores de títulos (a pagar/receber, pagas/ recebidas parcialmente e protestadas) (Reais), considerando ou não pedidos de compra com situação aprovado ou atendido.