Contas a Pagar

Módulo

O Sistema Contas a Pagar é uma ferramenta essencial para o controle e gerenciamento de todas as informações relacionadas às duplicatas, sejam elas provenientes de notas fiscais de fornecedores ou cadastradas manualmente para fins de controle interno. Esse sistema desempenha um papel fundamental no controle do fluxo de pagamentos e no planejamento financeiro da empresa, garantindo uma gestão eficiente das despesas.

Uma das principais funcionalidades do Sistema Contas a Pagar é o registro e o acompanhamento detalhado de todas as duplicatas a serem pagas. Ele permite o controle das datas de vencimento, valores, fornecedores e demais informações relevantes. Dessa forma, a empresa pode ter uma visão clara do seu compromisso financeiro, evitando atrasos nos pagamentos e possíveis penalidades.

Integração

O Contas a Pagar pode ser integrado com os seguintes módulos:

Bancos

Centro de Custos

Fluxo de Caixa

Destaques

Logo abaixo, você encontra as principais rotinas, que são utilizadas no módulo Contas a Pagar.

Baixa em Lote de Duplicatas

Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas, ou apenas duplicatas selecionadas.

Condensar Duplicatas

Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas, caso necessário.

Extrato de fornecedor

Esta consulta traz as movimentações de títulos por fornecedor conforme filtro aplicado.

Geração Duplicata

Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.

Geração de arquivos para pagamento

Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.

Relatório de pagamentos por período

Considerando duplicatas pagas num determinado período, totaliza valores (original, juros, desconto e pago) conforme a ordem selecionada, podendo ser agrupados por fornecedor, vencimento ou data de pagamento. Na forma analítica, também relaciona as respectivas duplicatas. É possível ainda considerar apenas determinados locais de pagamento ou selecionar o período de vencimento entre outros filtros.

Consulta de ocorrência

Permite consultar todas as ocorrências, mesmo que estornadas, de cada duplicata, através de diversos filtros disponíveis. Estas ocorrências são registradas tanto no Contas a Pagar como nos módulos E.L.P.R. ou Bancos e referem-se às operações efetuadas nos títulos: pagamento parcial e total, devolução parcial e total, remessa e liquidação via pagamento eletrônico, entre outras.