Módulo

Contas a Receber

O Módulo Contas a Receber é uma ferramenta essencial para o controle e gerenciamento de todas as informações relacionadas às duplicatas.

O Módulo Contas a Receber é uma ferramenta essencial para o controle e gerenciamento de todas as informações relacionadas às duplicatas, sejam elas provenientes de notas fiscais emitidas ou cadastradas manualmente para controle interno. Esse módulo desempenha um papel fundamental no controle das receitas e recebimentos da empresa, contribuindo para o controle administrativo e o planejamento financeiro de forma ágil, precisa e eficiente. Integrado com o módulo Faturamento, o Receber gerencia todas as cobranças geradas por vendas e devoluções de vendas registradas no módulo E.L.P.R.

Integração

O Contas a Receber pode ser integrado com os seguintes módulos:

Bancos

Saiba Mais

Centro de Custos

Saiba Mais

Faturamento

Saiba Mais

Fluxo de Caixa

Saiba Mais

Destaques

Logo abaixo, você encontra as principais rotinas, que são utilizadas no módulo Contas a Receber.

Emissão de Boleto Bancário (impressora laser)

Para que os boletos possam ser emitidos, primeiramente os parâmetros de CNAB (Remessa bancária) devem estar devidamente configurados no sistema.

Controle de comissões de vendedores

Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal).

​Consulta de situação financeira do cliente

Uma consulta rápida de um cliente específico para verificação dos valores de todos os títulos já emitidos e suas situações.

Conta corrente do vendedor

Baseando-se no cadastro de uma conta corrente do vendedor, gera automaticamente crédito nessas contas-correntes, através de emissão ou recebimento de títulos de forma geral.

Emissão de duplicatas genéricas

Possibilidade de gerar em arquivo texto (criada via cadastro de tabulador de duplicatas) ou em formato de impressão gráfica (em arquivo PDF, já em formato padrão) títulos para impressão, de acordo com os dados inseridos para preencher os dados da duplicata.

Relatório de recebimentos por período

Analisa os títulos por data de recebimento ou vencimento do título, podendo também filtrar por número do banco ou código do cliente, podendo ser analítico
(detalhado) ou sintético (resumido) informando os dados e valores das duplicatas que foram baixadas nas devidas datas, totalizando ao final do relatório.

Arquivo de remessa bancária

A rotina de atualização Cobrança Magnética Parametrizável permite que sejam gerados arquivos de cobrança contendo duplicatas para envio aos bancos conforme layout CNAB.

Conta-corrente do cliente

Permite cadastrar contas correntes e vincular aos clientes cadastrados, com consulta de saldos e consulta de limites de cada cliente para um melhor controle.

Renegociação de duplicatas em atraso

Esta rotina permite carregar todos os títulos de um determinado cliente, visualizar os dados principais desses títulos em tela, podendo selecionar todas, ou apenas algumas e renegociar seus valores, criando uma nova duplicata.

Abas do sistema

Logo abaixo, você encontra as principais rotinas, que são utilizadas no módulo Contas a receber.

Contato:

Redes sociais:

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Localização:

Av. Paulista, 2444 – 2º andar – Bela Vista – SP