ROTINAS

O módulo Fluxo de Caixa possibilita controle em tempo real das projeções financeiras de sua empresa, pois o sistema atualiza as movimentações de pagar e receber automaticamente. Desta forma o Gestor tem uma visão geral do fluxo financeiro da empresa

Nesta análise é possível consolidar por diversos filtros tais como: contas bancárias, conta de rateio, período de previsões entre outros. O Gestor verifica cronologicamente a evolução dos direitos e obrigações da empresa.

• Relatórios de Duplicatas por Período

Esta rotina permite a emissão de um relatório para até três períodos considerados, com valores de títulos a pagar e a receber classificados por cliente/fornecedor ou vencimento com os respectivos saldos de cada período, também o usuário tem a possibilidade de desconsiderar locais de cobrança (contas cadastradas, exemplo 237 – Bradesco).

• Relatórios de Duplicatas por Conta de Rateio

Emite relatório de forma analítica ou sintética, com os códigos e valores dos títulos a pagar, a receber, agrupadas por conta de rateio por um determinado período de vencimento, com saldo total de cada conta de rateio.

• Relatórios de Pendencia Diária com Correção

Apresenta, de forma sintética uma relação de pagamentos e recebimentos com saldo diário, sintético c/ acumulado diário ou como analítica com uma relação de títulos a pagar e a receber com saldo diário com correção em um percentual informado no saldo dos títulos.

• Relatórios de Previsão Financeira por Local de Cobrança ou por Fornecedor

Apresenta, de forma analítica e sintética, diversos filtros referentes a previsão financeira. Neste caso teremos os seguintes filtros:

Fluxo considerando o final de semana no seu provisionamento Neste caso ele mostrará tudo o que está relacionado ao sábado e domingo e mandará a previsão para o próximo dia útil.

• Fluxo considerando pedidos e desconsiderando duplicatas

Marcando está flag a relação do fluxo de caixa desconsiderará as duplicatas e passará a considerar apenas pedidos e Notas Fiscais.

• Contas bancárias que formam saldo anterior

Emite relatório com as contas bancárias que formam o saldo anterior das contas.

• Fluxo considerando vendas e desconsiderando compras

Neste relatório ele desconsidera as compras futuras e considera apenas o Fluxo de Venda.

• Fluxo considerando compras e desconsiderando vendas

A emissão deste relatório considerará apenas as compras como previsão a pagar.

• Consolidado de fluxo de caixa mensal ou anual

Este relatório possibilitará análise mensal/anuais dos fluxos da empresa de acordo com vendas, produções e compras.

• Considera duplicatas como previsão do fluxo na empresa

Com este relatório o Gestor acrescentará todas as duplicatas como previsão, ou seja, no relatório aparecerá compra, pedidos, NF e duplicatas.

CONSULTA EM TELA

• Consulta em Tela Consulta Duplicatas por Período

Esta consulta disponibiliza uma relação de títulos a pagar e a receber dentro de um determinado período. Transferência automática de vencimentos ocorridos em finais de semana para segunda-feira.

• Consulta Duplicatas por Conta de Rateio

Disponibiliza uma consulta de relação de títulos em um determinado período, com base nas contas de rateio já cadastradas, podendo detalhar na opção analítica ou sintética.

• Consulta Pendencia Diárias com Correção

Possibilita a consulta de todas as pendências e disponibiliza incluir a taxa de correção financeira a partir do vencimento até a data atual. Permite selecionar contas bancárias para composição do saldo anterior.

• Consulta Previsão Financeira

Demonstra a existência de pedidos de vendas, compras e títulos considerados com datas de entrega ou de emissão anterior à data atual e considera os títulos reais inseridos nos módulos Pagar e Receber.

• Consulta Previsão Financeiro por Local de Cobrança/por Fornecedor

De forma analítica e sintética, o JOTEC disponibiliza uma consulta de valores de títulos (a pagar/receber, pagas/ recebidas parcialmente e protestadas) (Reais), considerando ou não pedidos de compra com situação aprovado ou atendido parcialmente, considerando ou não pedidos de venda com situação a atender ou atendidos parcialmente (Possíveis). Considerando pedidos de compra e venda pendentes, além de títulos do Pagar e do Receber para projeção de despesas e receitas futuras.

GERADORES DE RELATÓRIOS

• Geradores de Relatórios

A ferramenta de gerar relatório possibilita criar relatórios padrões JOTEC, emitindo um arquivo-texto de duplicatas a receber e/ou pagar para utilização em planilha de cálculos com diversos critérios como data de vencimento/data de emissão. Considerando dias de l oating por banco no cálculo de vencimentos.