CONTAS A PAGAR

O módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a despesas (pagamento), controlando o fluxo e o planejamento financeiro da empresa. Através do uso de cartão de segurança, o Sistema JOTEC permite que operações restritas sejam executadas de forma devida, sem riscos à empresa, otimizando personalizadas.

Principais Rotinas

  • Baixa em Lote de Duplicatas
    Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.
  • Geração arquivo para Pagamento Eletrônico
    Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.
  • Aprovação de remessa para Pagamento Eletrônico
    Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.
  • Geração de Duplicatas
    Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.
  • Condensar Duplicatas
    Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.

Relatórios Principais

  • Relatório de pagamentos por período
    Considerando duplicatas pagas num determinado período, totaliza valores (original, juros, desconto e pago) conforme a ordem selecionada, podendo ser agrupados por fornecedor, vencimento ou data de pagamento. Na forma analítica, também relaciona as respectivas duplicatas. É possível ainda considerar apenas determinados locais de pagamento ou selecionar o período de vencimento entre outros filtros.
  • Relatório de pendências por período
    Relaciona duplicatas pendentes, ordenadas por vencimento ou fornecedor, totalizando o saldo em cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão e/ou entrada de duplicatas, bem como determinados fornecedores a serem considerados.
  • Relatório de duplicatas pagas/a pagar por conta de rateio
    Relaciona duplicatas pagas e a pagar num determinado período de vencimento, totalizando os respectivos valores por conta de rateio, permitindo o acompanhamento e controle de despesas por departamento. Na forma analítica, lista também as duplicatas.
  • Extrato Sintético de Fornecedor
    Totalizam por fornecedor quantidades e valores de duplicatas, agrupadas nas categorias emitidas, pendentes e vencidas. Também demonstra última emissão e pagamento em cada fornecedor. Na emissão, possibilita i ltro de categoria de fornecedor, podendo considerar todo o histórico ou delimitar o período de emissão e/ou vencimento de duplicatas.
  • Emissão de cheques
    Permite o preenchimento de cheques para pagamento de duplicatas, conforme modelo selecionado no momento da impressão. A emissão poderá ser por duplicata ou em lote, considerando filtros.
  • Emissão de formulários
    Permite tanto o preenchimento de formulários pré-impressos, como a emissão completa de um formulário com seus respectivos dados conforme o modelo selecionado. A impressão considerará as duplicatas existentes de acordo com os filtros desejados, tais como período de vencimento, locais de pagamento, fornecedores, entre outros.

Consulta em Tela

  • Consulta de duplicatas
    Visualização de dados e ocorrências na duplicata, com diversas opções para pesquisa.
  • Consulta de fornecedores
    Visualização de dados do fornecedor, com diversas opções para pesquisa. Também permite o acesso e consulta de anexos (documentações) vinculados ao fornecedor.
  • Consulta de pendências diárias
    Relaciona as duplicatas em aberto identificando a existência de cheque pré-datado caso exista, com os respectivos saldos (inclusive parciais), totalizados por dia. Também possibilita visualizar duplicatas que já foram pagas mas que estavam pendentes numa determinada data. Todas as duplicatas relacionadas podem ser facilmente consultadas individualmente, a partir da própria tela.
  • Consulta de duplicatas por valor
    Permite a rápida localização de duplicata, através de seu valor ou do valor pago, podendo-se ainda selecionar período de vencimento, locais para pagamento e faixa de numeração de duplicatas. Os títulos relacionados podem ser consultados individualmente na própria tela.
  • Consulta de pendências por período
    Totaliza saldo de duplicatas em aberto para cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão de duplicatas a ser considerado.
  • Consulta de duplicatas pagas por conta de rateio
    Totaliza valores de duplicatas e valores pagos, agrupados por centro de custos e conta de rateio num determinado período de vencimento e/ou pagamento, podendo ser solicitado de forma analítica com a relação das duplicatas.
  • Consulta de extrato de fornecedores
    Relaciona as duplicatas emitidas pelo fornecedor dentro de um determinado período, contendo dados como situação da duplicata, vencimento, valores devolvidos, pagos e saldos, local para pagamento, existência de cheque pré-datado, entre outros. Todas as duplicatas exibidas podem ser facilmente consultadas na própria tela. Também exibem, de forma sintética, valores e percentuais, agrupados por situação de duplicatas com médias de atrasos e maior atraso em dias.
  • Consulta de maiores fornecedores
    Ranking com os maiores fornecedores, considerando valores de duplicatas ou valores pagos, representados percentualmente, além de demonstrar quantidade total de títulos em cada fornecedor. É possível analisar todo o histórico ou apenas um determinado período de emissão de duplicatas. Cada fornecedor relacionado pode ser consultado diretamente nesta tela.
  • Consulta de ocorrências
    Permite consultar todas as ocorrências, mesmo que estornadas, de cada duplicata, através de diversos filtros disponíveis. Estas ocorrências são registradas tanto no Contas a Pagar como nos módulos E.L.P.R. ou Bancos e referem-se às operações efetuadas nos títulos: pagamento parcial e total, devolução parcial e total, remessa e liquidação via pagamento eletrônico, entre outras.
  • Consulta de auditoria do sistema
    Exibe as operações realizadas no módulo Contas a Pagar (podendo abranger outros módulos), dentro de um período estipulado detalhando o usuário executante, a data e horário da ocorrência.

Geradores de Relatórios

  • Gera relatório de fornecedores
    Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de fornecedores. Os cadastros serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão.
  • Gera relatório de duplicatas
    Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de duplicatas podendo totalizar valores. Os títulos serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão, tais como relacionar apenas as duplicatas de contas de consumo ou listar as duplicatas que foram condensadas, por exemplo.
CONTAS A PAGAR

 CONTAS A PAGAR

O módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a despesas (pagamento), controlando o fluxo e o planejamento financeiro da empresa. Através do uso de cartão de segurança, o Sistema JOTEC permite que operações restritas sejam executadas de forma devida, sem riscos à empresa, otimizando personalizadas.

  • Baixa em Lote de Duplicatas
    Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.
  • Geração arquivo para Pagamento Eletrônico
    Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.
  • Aprovação de remessa para Pagamento Eletrônico
    Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.
  • Geração de Duplicatas
    Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.
  • Condensar Duplicatas
    Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.
  • Relatório de pagamentos por período
    Considerando duplicatas pagas num determinado período, totaliza valores (original, juros, desconto e pago) conforme a ordem selecionada, podendo ser agrupados por fornecedor, vencimento ou data de pagamento. Na forma analítica, também relaciona as respectivas duplicatas. É possível ainda considerar apenas determinados locais de pagamento ou selecionar o período de vencimento entre outros filtros.
  • Relatório de pendências por período
    Relaciona duplicatas pendentes, ordenadas por vencimento ou fornecedor, totalizando o saldo em cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão e/ou entrada de duplicatas, bem como determinados fornecedores a serem considerados.
  • Relatório de duplicatas pagas/a pagar por conta de rateio
    Relaciona duplicatas pagas e a pagar num determinado período de vencimento, totalizando os respectivos valores por conta de rateio, permitindo o acompanhamento e controle de despesas por departamento. Na forma analítica, lista também as duplicatas.
  • Extrato Sintético de Fornecedor
    Totalizam por fornecedor quantidades e valores de duplicatas, agrupadas nas categorias emitidas, pendentes e vencidas. Também demonstra última emissão e pagamento em cada fornecedor. Na emissão, possibilita i ltro de categoria de fornecedor, podendo considerar todo o histórico ou delimitar o período de emissão e/ou vencimento de duplicatas.
  • Emissão de cheques
    Permite o preenchimento de cheques para pagamento de duplicatas, conforme modelo selecionado no momento da impressão. A emissão poderá ser por duplicata ou em lote, considerando filtros.
  • Emissão de formulários
    Permite tanto o preenchimento de formulários pré-impressos, como a emissão completa de um formulário com seus respectivos dados conforme o modelo selecionado. A impressão considerará as duplicatas existentes de acordo com os filtros desejados, tais como período de vencimento, locais de pagamento, fornecedores, entre outros.
  • Consulta de duplicatas
    Visualização de dados e ocorrências na duplicata, com diversas opções para pesquisa.
  • Consulta de fornecedores
    Visualização de dados do fornecedor, com diversas opções para pesquisa. Também permite o acesso e consulta de anexos (documentações) vinculados ao fornecedor.
  • Consulta de pendências diárias
    Relaciona as duplicatas em aberto identificando a existência de cheque pré-datado caso exista, com os respectivos saldos (inclusive parciais), totalizados por dia. Também possibilita visualizar duplicatas que já foram pagas mas que estavam pendentes numa determinada data. Todas as duplicatas relacionadas podem ser facilmente consultadas individualmente, a partir da própria tela.
  • Consulta de duplicatas por valor
    Permite a rápida localização de duplicata, através de seu valor ou do valor pago, podendo-se ainda selecionar período de vencimento, locais para pagamento e faixa de numeração de duplicatas. Os títulos relacionados podem ser consultados individualmente na própria tela.
  • Consulta de pendências por período
    Totaliza saldo de duplicatas em aberto para cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão de duplicatas a ser considerado.
  • Consulta de duplicatas pagas por conta de rateio
    Totaliza valores de duplicatas e valores pagos, agrupados por centro de custos e conta de rateio num determinado período de vencimento e/ou pagamento, podendo ser solicitado de forma analítica com a relação das duplicatas.
  • Consulta de extrato de fornecedores
    Relaciona as duplicatas emitidas pelo fornecedor dentro de um determinado período, contendo dados como situação da duplicata, vencimento, valores devolvidos, pagos e saldos, local para pagamento, existência de cheque pré-datado, entre outros. Todas as duplicatas exibidas podem ser facilmente consultadas na própria tela. Também exibem, de forma sintética, valores e percentuais, agrupados por situação de duplicatas com médias de atrasos e maior atraso em dias.
  • Consulta de maiores fornecedores
    Ranking com os maiores fornecedores, considerando valores de duplicatas ou valores pagos, representados percentualmente, além de demonstrar quantidade total de títulos em cada fornecedor. É possível analisar todo o histórico ou apenas um determinado período de emissão de duplicatas. Cada fornecedor relacionado pode ser consultado diretamente nesta tela.
  • Consulta de ocorrências
    Permite consultar todas as ocorrências, mesmo que estornadas, de cada duplicata, através de diversos filtros disponíveis. Estas ocorrências são registradas tanto no Contas a Pagar como nos módulos E.L.P.R. ou Bancos e referem-se às operações efetuadas nos títulos: pagamento parcial e total, devolução parcial e total, remessa e liquidação via pagamento eletrônico, entre outras.
  • Consulta de auditoria do sistema
    Exibe as operações realizadas no módulo Contas a Pagar (podendo abranger outros módulos), dentro de um período estipulado detalhando o usuário executante, a data e horário da ocorrência.
  • Gera relatório de fornecedores
    Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de fornecedores. Os cadastros serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão.
  • Gera relatório de duplicatas
    Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de duplicatas podendo totalizar valores. Os títulos serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão, tais como relacionar apenas as duplicatas de contas de consumo ou listar as duplicatas que foram condensadas, por exemplo.
CONTAS A PAGAR