CONTABILIDADE

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

  • CONTAS A PAGAR

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, pagamentos, descontos, juros, devoluções, IRRF, SELIC e INSS. Através do módulo Contas a Pagar, são gerados os lançamentos por centro de custos.

  • CONTAS A RECEBER

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, recebimentos, descontos, juros, devoluções, IRRF, INSS. Através do módulo Contas a Receber, são gerados os lançamentos por centro de custos.

  • BANCOS

Possibilita gerar as entradas e saídas das movimentações financeiras.

  • ATIVO FIXO

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, baixas, depreciações do período e correção monetária.

  • ESTOQUE

Possibilita gerar os lançamentos de compras, vendas, produção, estornos, devoluções, mostruários, ajustes, entradas e saídas de beneficiamento de terceiros.

  • FISCAL

Possibilita gerar lançamentos de impostos de produtos ou serviços, creditados ou debitados.

  • FOLHA DE PAGAMENTO

Possibilita gerar os lançamentos de provisão ou realizado, por mês de referência e departamentos.

  • PARÂMETROS DO DIPJ

Parametrização dos dados para emissão do arquivo DIPJ, podendo definir o tipo de escrituração (Livro Caixa ou Contábil), qualificação da pessoa jurídica e tipo de estabelecimento (Industrial ou Equiparado a indústria).

  • PARÂMETROS INTEGRAÇÃO

Esta rotina permite a criação de todos os parâmetros para realizar a Integração contábil automática dos módulos: Contas a receber, Contas a pagar, Estoque, Fiscal, Folha de pagamento, Bancos e Ativo fixo.

  • PARÂMETRO VALIDADOR CONTÁBIL

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta para divergências apuradas nos SPED’s. Com a inclusão de contas referenciais vinculadas às contas contábeis da empresa, será possível a validação no mapa das obrigações contábeis e fiscais, cruzando automaticamente as informações.

ATUALIZAÇÃO

  • ATUALIZAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE SALDOS (FECHAMENTO CONTÁBIL)

Esta rotina possibilita o fechamento de contas contábeis, transferindo os saldos de uma ou várias contas contábeis (intervalo inicial e final) para uma conta destino.

  • GERA ARQUIVO SPED CONTÁBIL (ECD)

Tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo digital. O ECD poderá ser emitido em 3 tipos de escriturações, são elas:
• Livro diário (Bloco G);
• Livro balancetes diários e balanços (Bloco B);
• Razão auxiliar (Bloco Z).

  • GERA ARQUIVO SPED FCONT

Este arquivo constituirá parte da entrada de dados da escrituração de controle fiscal contábil de transição – FCONT. A outra parte é a própria escrituração comercial da empresa.
O FCONT poderá ser emitido em 3 tipos de escriturações, são
elas:

• Livro diário (Bloco G);
• Livro balancetes diários e balanços (Bloco B);
• Razão auxiliar (Bloco Z).

  • GERA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Realiza a integração de todas rotinas dos módulos do Sistema JOTEC para o módulo Contábil, de acordo com os parâmetros de integração que foram pré-definidos.

  • JUNÇÃO DE LANÇAMENTOS

Este programa tem a função de capturar lançamentos gerados na base origem e juntá-los aos lançamentos contábeis na base utilizada (atual).

CONSULTAS EM TELA

  • CONSULTAS EM TELA CONSULTAS DE RAZÃO

Possibilita visualização na tela de lançamentos por conta contábil, dando um duplo clique no lançamento irá direcionar para o cadastro do mesmo.

  • CONSULTA DE ORÇAMENTO X REALIZADO

Possibilita visualização na tela dos orçamentos x realizada e diferença entre os valores por conta contábil.

  • CONSULTA DE TOTAIS DE LOTES

Possibilita visualização na tela dos totais dos lotes e diferença caso exista.

  • CONSULTA DE BALANCETE

Consulta por conta contábil dos saldos, débitos e créditos.

  • CONSULTA DE SALDO DAS CONTAS

Consulta sintética dos saldos, débitos e créditos por conta contábil.

  • CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Registro de todas as movimentações efetuadas no sistema, o usuário responsável e a data em que foi feita.

  • CONSULTA DE SALDO DO CENTRO DE CUSTO

Consulta analítica e sintética dos saldos, débitos e créditos por conta de rateio.

  • CONSULTA AUDITOR OPERACIONAL

Analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências.

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

  • RELATÓRIOS PRINCIPAIS RELATÓRIOS DE RELAÇÃO DE LOTES

Emite listagem no formato analítico ou sintético e em segunda moeda com os filtros, período (mês/ano) e lote.

  • RELATÓRIO DE LIVRO DIÁRIO

Impresso em ordem de data/conta, lote, limitado por data ou lote com opções de imprimir em segunda moeda, livro oficial, contrapartida, total por dia, subtotal por página e margem.

  • RELATÓRIO DE LIVRO CAIXA

Impresso em ordem de data com opções de imprimir em segunda moeda e livro oficial.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO CONTÁBIL

Impresso em ordem de data, conta contábil/código reduzido, com opções de imprimir em segunda moeda, pula página a cada conta, contrapartida e livro oficial.

  • CONTABILIDADE RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO POR CENTRO DE CUSTOS

Impresso em ordem de Centro de Custo/Período ou Conta, limitado por período mês/ano e conta de rateio, podendo imprimir em segunda moeda, pular página a cada conta e subtotal por conta contábil.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO POR CONTRAPARTIDA

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda e pular página a cada conta

  • RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO CONCILIADOR

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda e pular página a cada conta.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO BALANCETE CONTABILIDADE

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda, imprimir denominação da conta, contas zeradas e no formato oficial.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda, contas zeradas, pula página a cada grupo de conta e no formato oficial.

  • RELATÓRIOS DE ORÇAMENTO X REALIZADO

De acordo com as previsões cadastradas no cadastro de orçamento é listado nesse relatório o que foi previsto em determinadas contas, o que foi realizado e a diferença.

  • RELATÓRIOS DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Conforme cadastro dos parâmetros demonstrativos é impresso o relatório.

  • RELATÓRIOS DE TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Parâmetros de informações a serem consideradas na abertura e encerramento do livro oficial.

  • RELATÓRIOS DE SALDO DO CENTRO DE CUSTO

Relatório analítica e sintética dos saldos, débitos e créditos por conta de rateio.

  • RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES POR CONTA OU MÊS

Este relatório tem a função de comparar todas as contas movimentadas período a período, disponibilizando, filtros para uma melhor análise.

  • RELATÓRIOS DE DEMONSTRATIVOS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

É um relatório que oferece uma síntese financeira das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo.

  • RELATÓRIOS DE AGLUTINADOR X CONTA CONTÁBIL

Lista os códigos dos aglutinadores conforme o cadastro e as contas contábeis relacionadas.

  • RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO BASE CSLL

Informa o valor de toda a contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte durante o período abrangido pela declaração.

  • RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

A liquidez corrente, é um dos índices mais usados de análise de balanço, sendo utilizado como medidor da saúde financeira da empresa. Indica quanto a empresa poderá dispor em recurso de curto prazo para honrar as suas dívidas (fornecedores, empréstimos, financiamentos de curto prazo e contas a pagar).

  • RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

Similar a liquidez corrente, a liquidez seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

  • RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço
patrimonial.

  • RELATÓRIOS DE CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL)

Este relatório leva em consideração o dinheiro disponível a curto prazo. Assim, se subtrai do ativo circulante (as entradas da empresa, como o que tem disponível no caixa e no banco, além de materiais) o passivo circulante (as dívidas que a empresa tem no período, como fornecedores, impostos, etc).

  • RELATÓRIOS DE GIRO DE ESTOQUES

Mede quantas vezes se gira o estoque em um período.

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

  • GERA RELATÓRIO PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Permite a personalização de relatório padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos lançamentos contábeis. Podendo, filtrar por: Período, Lote, Linha do Lançamento, Conta Contábil e Conta de Rateio. E os possíveis relatórios, poderão ser emitidos em formatos de arquivo – texto, PDF e impressão matricial.

Encerramento automático do exercício, zerando todas as contas de receita e despesa, apurando o resultado do período a partir da parametrização das contas. Possibilidade de efetuar encerramento, mensal, trimestral, semestral ou anual, sem corromper a integridade das informações e saldos.

CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

  • CONTAS A PAGAR

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, pagamentos, descontos, juros, devoluções, IRRF, SELIC e INSS. Através do módulo Contas a Pagar, são gerados os lançamentos por centro de custos.

  • CONTAS A RECEBER

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, recebimentos, descontos, juros, devoluções, IRRF, INSS. Através do módulo Contas a Receber, são gerados os lançamentos por centro de custos.

  • BANCOS

Possibilita gerar as entradas e saídas das movimentações financeiras.

  • ATIVO FIXO

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, baixas, depreciações do período e correção monetária.

  • ESTOQUE

Possibilita gerar os lançamentos de compras, vendas, produção, estornos, devoluções, mostruários, ajustes, entradas e saídas de beneficiamento de terceiros.

  • FISCAL

Possibilita gerar lançamentos de impostos de produtos ou serviços, creditados ou debitados.

  • FOLHA DE PAGAMENTO

Possibilita gerar os lançamentos de provisão ou realizado, por mês de referência e departamentos.

  • PARÂMETROS DO DIPJ

Parametrização dos dados para emissão do arquivo DIPJ, podendo definir o tipo de escrituração (Livro Caixa ou Contábil), qualificação da pessoa jurídica e tipo de estabelecimento (Industrial ou Equiparado a indústria).

  • PARÂMETROS INTEGRAÇÃO

Esta rotina permite a criação de todos os parâmetros para realizar a Integração contábil automática dos módulos: Contas a receber, Contas a pagar, Estoque, Fiscal, Folha de pagamento, Bancos e Ativo fixo.

  • PARÂMETRO VALIDADOR CONTÁBIL

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta para divergências apuradas nos SPED’s. Com a inclusão de contas referenciais vinculadas às contas contábeis da empresa, será possível a validação no mapa das obrigações contábeis e fiscais, cruzando automaticamente as informações.

ATUALIZAÇÃO

  • ATUALIZAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE SALDOS (FECHAMENTO CONTÁBIL)

Esta rotina possibilita o fechamento de contas contábeis, transferindo os saldos de uma ou várias contas contábeis (intervalo inicial e final) para uma conta destino.

  • GERA ARQUIVO SPED CONTÁBIL (ECD)

Tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo digital. O ECD poderá ser emitido em 3 tipos de escriturações, são elas:
• Livro diário (Bloco G);
• Livro balancetes diários e balanços (Bloco B);
• Razão auxiliar (Bloco Z).

  • GERA ARQUIVO SPED FCONT

Este arquivo constituirá parte da entrada de dados da escrituração de controle fiscal contábil de transição – FCONT. A outra parte é a própria escrituração comercial da empresa.
O FCONT poderá ser emitido em 3 tipos de escriturações, são
elas:

• Livro diário (Bloco G);
• Livro balancetes diários e balanços (Bloco B);
• Razão auxiliar (Bloco Z).

  • GERA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Realiza a integração de todas rotinas dos módulos do Sistema JOTEC para o módulo Contábil, de acordo com os parâmetros de integração que foram pré-definidos.

  • JUNÇÃO DE LANÇAMENTOS

Este programa tem a função de capturar lançamentos gerados na base origem e juntá-los aos lançamentos contábeis na base utilizada (atual).

CONSULTAS EM TELA

  • CONSULTAS EM TELA CONSULTAS DE RAZÃO

Possibilita visualização na tela de lançamentos por conta contábil, dando um duplo clique no lançamento irá direcionar para o cadastro do mesmo.

  • CONSULTA DE ORÇAMENTO X REALIZADO

Possibilita visualização na tela dos orçamentos x realizada e diferença entre os valores por conta contábil.

  • CONSULTA DE TOTAIS DE LOTES

Possibilita visualização na tela dos totais dos lotes e diferença caso exista.

  • CONSULTA DE BALANCETE

Consulta por conta contábil dos saldos, débitos e créditos.

  • CONSULTA DE SALDO DAS CONTAS

Consulta sintética dos saldos, débitos e créditos por conta contábil.

  • CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Registro de todas as movimentações efetuadas no sistema, o usuário responsável e a data em que foi feita.

  • CONSULTA DE SALDO DO CENTRO DE CUSTO

Consulta analítica e sintética dos saldos, débitos e créditos por conta de rateio.

  • CONSULTA AUDITOR OPERACIONAL

Analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências.

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

  • RELATÓRIOS PRINCIPAIS RELATÓRIOS DE RELAÇÃO DE LOTES

Emite listagem no formato analítico ou sintético e em segunda moeda com os filtros, período (mês/ano) e lote.

  • RELATÓRIO DE LIVRO DIÁRIO

Impresso em ordem de data/conta, lote, limitado por data ou lote com opções de imprimir em segunda moeda, livro oficial, contrapartida, total por dia, subtotal por página e margem.

  • RELATÓRIO DE LIVRO CAIXA

Impresso em ordem de data com opções de imprimir em segunda moeda e livro oficial.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO CONTÁBIL

Impresso em ordem de data, conta contábil/código reduzido, com opções de imprimir em segunda moeda, pula página a cada conta, contrapartida e livro oficial.

  • CONTABILIDADE RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO POR CENTRO DE CUSTOS

Impresso em ordem de Centro de Custo/Período ou Conta, limitado por período mês/ano e conta de rateio, podendo imprimir em segunda moeda, pular página a cada conta e subtotal por conta contábil.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO POR CONTRAPARTIDA

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda e pular página a cada conta

  • RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO CONCILIADOR

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda e pular página a cada conta.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO BALANCETE CONTABILIDADE

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda, imprimir denominação da conta, contas zeradas e no formato oficial.

  • RELATÓRIOS DE LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda, contas zeradas, pula página a cada grupo de conta e no formato oficial.

  • RELATÓRIOS DE ORÇAMENTO X REALIZADO

De acordo com as previsões cadastradas no cadastro de orçamento é listado nesse relatório o que foi previsto em determinadas contas, o que foi realizado e a diferença.

  • RELATÓRIOS DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Conforme cadastro dos parâmetros demonstrativos é impresso o relatório.

  • RELATÓRIOS DE TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Parâmetros de informações a serem consideradas na abertura e encerramento do livro oficial.

  • RELATÓRIOS DE SALDO DO CENTRO DE CUSTO

Relatório analítica e sintética dos saldos, débitos e créditos por conta de rateio.

  • RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES POR CONTA OU MÊS

Este relatório tem a função de comparar todas as contas movimentadas período a período, disponibilizando, filtros para uma melhor análise.

  • RELATÓRIOS DE DEMONSTRATIVOS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

É um relatório que oferece uma síntese financeira das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo.

  • RELATÓRIOS DE AGLUTINADOR X CONTA CONTÁBIL

Lista os códigos dos aglutinadores conforme o cadastro e as contas contábeis relacionadas.

  • RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO BASE CSLL

Informa o valor de toda a contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte durante o período abrangido pela declaração.

  • RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

A liquidez corrente, é um dos índices mais usados de análise de balanço, sendo utilizado como medidor da saúde financeira da empresa. Indica quanto a empresa poderá dispor em recurso de curto prazo para honrar as suas dívidas (fornecedores, empréstimos, financiamentos de curto prazo e contas a pagar).

  • RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

Similar a liquidez corrente, a liquidez seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

  • RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço
patrimonial.

  • RELATÓRIOS DE CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL)

Este relatório leva em consideração o dinheiro disponível a curto prazo. Assim, se subtrai do ativo circulante (as entradas da empresa, como o que tem disponível no caixa e no banco, além de materiais) o passivo circulante (as dívidas que a empresa tem no período, como fornecedores, impostos, etc).

  • RELATÓRIOS DE GIRO DE ESTOQUES

Mede quantas vezes se gira o estoque em um período.

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

  • GERA RELATÓRIO PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Permite a personalização de relatório padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos lançamentos contábeis. Podendo, filtrar por: Período, Lote, Linha do Lançamento, Conta Contábil e Conta de Rateio. E os possíveis relatórios, poderão ser emitidos em formatos de arquivo – texto, PDF e impressão matricial.

Encerramento automático do exercício, zerando todas as contas de receita e despesa, apurando o resultado do período a partir da parametrização das contas. Possibilidade de efetuar encerramento, mensal, trimestral, semestral ou anual, sem corromper a integridade das informações e saldos.

CONTABILIDADE