BANCOS
Bancos
Controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente.
Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.
O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.
Rotinas
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.
- REMESSA BANCÁRIA
Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.
- EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO
A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).
- LANÇAMENTOS
Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.
- BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS
Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.
- BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS
A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.
- TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS
Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.
- CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO
Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito.
- COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
Confirmação de dados para compensação do cheque.
- ESTORNO DE DEPÓSITO
Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.
- SALDO ANTERIOR DAS CONTAS
Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.
- SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES
Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.
Relatórios Principais
- RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
Apresenta um relatório de cada lançamento, totalizando os valores ao final de cada conta bancária.
- RELATÓRIO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS
Apresenta um relatório de cada aplicação bancária realizada, totalizando os valores e informando se houve correção ou resgate com o resultado daquela aplicação bancária.
- RELATÓRIO DE EXTRATO BANCÁRIO
Detalha os lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).
- RELATÓRIO DE EXTRATO DE APLICAÇÕES
Detalha os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.
- RELATÓRIO DE EXTRATO DE CHEQUES
Apresenta uma relação de cheques e suas respectivas datas de depósito, número de cheque, dados bancários e valores, totalizando valores por cheques “A depositar” e “Depositados”.
- RELATÓRIO DE RESUMO DE SALDOS
Totaliza as informações de valores e saldos de forma sintética (resumida) tanto para contas bancárias quanto para contas de aplicação, tais como limite de crédito, saldo anterior, saldo atual e saldo aplicado.
Consultas em Tela
- CONSULTA DE EXTRATO BANCÁRIO
Possibilita consulta rápida permitindo visualizar detalhadamente os lançamentos de uma certa conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Nesta rotina também informa se existem cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo.
- CONSULTA DE EXTRATO DE APLICAÇÕES
Permite uma consulta rápida que detalhando os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.
- CONSULTA DE EXTRATO DE CHEQUES
Realiza uma consulta rápida de cheques lançados e suas respectivas contas bancárias, informando os dados do cheque e totalizando os valores “Depositados” e “A depositar”.
- CONSULTA AUDITORIA DE SISTEMAS
Rotina de auditoria eletrônica que registra e salva tudo que é feito dentro do sistema, gerando relatórios com as seguintes informações: a) Usuário b) Módulo c) Data d) Hora e) Código e d) Descrição do código.
Integração com :
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Centro de Custos
- Fluxo de Caixa
- Gestor
- ELPR
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Estatísticas e Gráficos.
BANCOS
Bancos
Controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente.
Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.
O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.
Rotinas
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.
- REMESSA BANCÁRIA
Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.
- EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO
A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).
- LANÇAMENTOS
Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.
- BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS
Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.
- BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS
A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.
- TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS
Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.
- CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO
Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito.
- COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
Confirmação de dados para compensação do cheque.
- ESTORNO DE DEPÓSITO
Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.
- SALDO ANTERIOR DAS CONTAS
Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.
- SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES
Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.
Relatórios Principais
- RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
Apresenta um relatório de cada lançamento, totalizando os valores ao final de cada conta bancária.
- RELATÓRIO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS
Apresenta um relatório de cada aplicação bancária realizada, totalizando os valores e informando se houve correção ou resgate com o resultado daquela aplicação bancária.
- RELATÓRIO DE EXTRATO BANCÁRIO
Detalha os lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).
- RELATÓRIO DE EXTRATO DE APLICAÇÕES
Detalha os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.
- RELATÓRIO DE EXTRATO DE CHEQUES
Apresenta uma relação de cheques e suas respectivas datas de depósito, número de cheque, dados bancários e valores, totalizando valores por cheques “A depositar” e “Depositados”.
- RELATÓRIO DE RESUMO DE SALDOS
Totaliza as informações de valores e saldos de forma sintética (resumida) tanto para contas bancárias quanto para contas de aplicação, tais como limite de crédito, saldo anterior, saldo atual e saldo aplicado.
Consultas em Tela
- CONSULTA DE EXTRATO BANCÁRIO
Possibilita consulta rápida permitindo visualizar detalhadamente os lançamentos de uma certa conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Nesta rotina também informa se existem cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo.
- CONSULTA DE EXTRATO DE APLICAÇÕES
Permite uma consulta rápida que detalhando os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.
- CONSULTA DE EXTRATO DE CHEQUES
Realiza uma consulta rápida de cheques lançados e suas respectivas contas bancárias, informando os dados do cheque e totalizando os valores “Depositados” e “A depositar”.
- CONSULTA AUDITORIA DE SISTEMAS
Rotina de auditoria eletrônica que registra e salva tudo que é feito dentro do sistema, gerando relatórios com as seguintes informações: a) Usuário b) Módulo c) Data d) Hora e) Código e d) Descrição do código.
Integração com :
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Centro de Custos
- Fluxo de Caixa
- Gestor
- ELPR
- Compras
- Contabilidade
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- Estatísticas e Gráficos.