Bancos

Controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente. ​

Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.

O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.

Rotinas

• CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

• REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

• EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

• LANÇAMENTOS

Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

• BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

• BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

• TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.

• CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO

Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito. 

• COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.

• ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.

• SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.

• SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.

Relatórios Principais

• RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

Apresenta um relatório de cada lançamento, totalizando os valores ao final de cada conta bancária.

• RELATÓRIO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS

Apresenta um relatório de cada aplicação bancária realizada, totalizando os valores e informando se houve correção ou resgate com o resultado daquela aplicação bancária.

• RELATÓRIO DE EXTRATO BANCÁRIO

Detalha os lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

• RELATÓRIO DE EXTRATO DE APLICAÇÕES

Detalha os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.

• RELATÓRIO DE EXTRATO DE CHEQUES

Apresenta uma relação de cheques e suas respectivas datas de depósito, número de cheque, dados bancários e valores, totalizando valores por cheques “A depositar” e “Depositados”.

• RELATÓRIO DE RESUMO DE SALDOS

Totaliza as informações de valores e saldos de forma sintética (resumida) tanto para contas bancárias quanto para contas de aplicação, tais como limite de crédito, saldo anterior, saldo atual e saldo aplicado.

Consultas em Tela

•  CONSULTA DE EXTRATO BANCÁRIO

Possibilita consulta rápida permitindo visualizar detalhadamente os lançamentos de uma certa conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Nesta rotina também informa se existem cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo.

• CONSULTA DE EXTRATO DE APLICAÇÕES

Permite uma consulta rápida que detalhando os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.

• CONSULTA DE EXTRATO DE CHEQUES

Realiza uma consulta rápida de cheques lançados e suas respectivas contas bancárias, informando os dados do cheque e totalizando os valores “Depositados” e “A depositar”.

• CONSULTA AUDITORIA DE SISTEMAS

Rotina de auditoria eletrônica que registra e salva tudo que é feito dentro do sistema, gerando relatórios com as seguintes informações: a) Usuário b) Módulo c) Data d) Hora e) Código e d) Descrição do código.

Integração com :

• Contas a Receber
• Contas a Pagar
• Centro de Custos
• Fluxo de Caixa
• Gestor
• ELPR
• Compras
• Contabilidade
• Diário Auxiliar
• Estatísticas e Gráficos.