O Módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, relacionado a despesas e pagamentos.

​Desta forma, o controle administrativo e o planejamento financeiro da empresa são executados com maior agilidade, de forma precisa e eficiente.

Principais Rotinas

  • Baixa em Lote de Duplicatas
    Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.
  • Geração arquivo para Pagamento Eletrônico
    Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.
  • Aprovação de remessa para Pagamento Eletrônico
    Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.
  • Geração de Duplicatas
    Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.
  • Condensar Duplicatas
    Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.

O Módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, relacionado a despesas e pagamentos.

​Desta forma, o controle administrativo e o planejamento financeiro da empresa são executados com maior agilidade, de forma precisa e eficiente.

Principais Rotinas

  • Baixa em Lote de Duplicatas
    Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.
  • Geração arquivo para Pagamento Eletrônico
    Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.
  • Aprovação de remessa para Pagamento Eletrônico
    Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.
  • Geração de Duplicatas
    Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.
  • Condensar Duplicatas
    Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.
Categories: ERP, Jotec, Módulos, Tecnologia

Autor

Sistema Jotec

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​Desta forma, o controle administrativo e o planejamento financeiro da empresa são executados com maior agilidade, de forma precisa e eficiente.

Principais Rotinas

  • Baixa em Lote de Duplicatas
    Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.
  • Geração arquivo para Pagamento Eletrônico
    Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.
  • Aprovação de remessa para Pagamento Eletrônico
    Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.
  • Geração de Duplicatas
    Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.
  • Condensar Duplicatas
    Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.

O Módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, relacionado a despesas e pagamentos.

​Desta forma, o controle administrativo e o planejamento financeiro da empresa são executados com maior agilidade, de forma precisa e eficiente.

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  • Baixa em Lote de Duplicatas
    Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.
  • Geração arquivo para Pagamento Eletrônico
    Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.
  • Aprovação de remessa para Pagamento Eletrônico
    Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.
  • Geração de Duplicatas
    Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.
  • Condensar Duplicatas
    Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.
Categories: ERP, Jotec, Módulos, Tecnologia

Autor

Sistema Jotec