Banco ERP, controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente. ​

Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.

O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.

Rotinas

  • CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

  • REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

  • EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

  • LANÇAMENTOS

Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

  • BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

  • BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

  • TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.

  • CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO

Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito. 

  • COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.

  • ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.

  • SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.

  • SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.

Banco ERP, controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente. ​

Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.

O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.

Rotinas

  • CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

  • REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

  • EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

  • LANÇAMENTOS

Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

  • BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

  • BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

  • TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.

  • CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO

Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito. 

  • COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.

  • ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.

  • SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.

  • SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.

Categories: ERP, Jotec, Módulos, Tecnologia

Autor

Sistema Jotec

Leave A Comment

Banco ERP, controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente. ​

Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.

O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.

Rotinas

  • CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

  • REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

  • EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

  • LANÇAMENTOS

Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

  • BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

  • BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

  • TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.

  • CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO

Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito. 

  • COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.

  • ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.

  • SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.

  • SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.

Banco ERP, controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas, de forma ágil e otimizada., gerencia as informações e valores referentes a títulos vinculados às contas da empresa, automaticamente. ​

Possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.

O histórico de compra e venda de mercadorias e serviços, alimentará conta bancaria, gerando o extrato para acompanhamento, servindo de ferramento para auxiliar a conciliação bancaria.

Rotinas

  • CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

  • REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

  • EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária,comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

  • LANÇAMENTOS

Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

  • BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

  • BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se dei nir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

  • TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.

  • CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO

Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito. 

  • COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.

  • ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque. BATIESTESIA TROCA DE CHEQUES Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.

  • SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.

  • SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.

Categories: ERP, Jotec, Módulos, Tecnologia

Autor

Sistema Jotec